Как и с чего мы начинаем работу на рынке? Большинство начинающих спекулянтов даже не задумываются над этим вопросом. Нашли дилера, установили платформу, положили деньги не счёт и всё, пошло-поехало, открывать сделку за сделкой, слили депозит. Было? Не сомневаюсь.

Рассусолю немного, но надо, для науки. Вы работаете или работали? Значит получали зарплату и жили на неё. Её всегда не хватало. Знакомое дело. Получили жалованье, принесли домой и с тоской стали размышлять как теперь выкручиваться. Квартплата, телефон, детсад там, то, сё. Отложили. На пропитание. Отложили. Нет, мало, надо добавить. Жене сапоги на зиму, детям мороженое. Отложили. Прикинули и так и сяк, хватит, даже маленько отложили в тумбочку, мало ли что. На машину.

Так почему же большинство трейдеров, начиная торговлю, не задумываются о том, что здесь, на жестоком рынке, вдвойне, относительно бытовых расчётов, надо раскладывать всё по полочкам?

Начнём с простого вопроса: чего я хочу добиться, торгуя на форексе? Стать миллионером - скажете вы. Естессссственно, я другого не ожидал. Стать миллионером сразу, ну, максимум, за год. Да. Именно так. Тем более, что на демо-счёте всё получалось. За три дня с хорошими входами (случайно хорошими, на всякий случай) вы из 5 тыщ баксов нарубили аж 40. Не выйдет. За следующие три дня (недели) пропадут все 40 тыщ.

Расскажу из своего опыта как управлять своими резервами. Начну с того, что наш начальный депозит составляет 1000$. Много для вас? Ничего страшного, можно найти ДЦ (дилерский центр), в котором минимальный депозит составляет 10$, на так называемых "центовых счетах". И ваши 10 баксов превращаются в 1000 ¢ . Почему я не упоминаю про крупных брокеров и о банках, предоставляющих услуги дилинга на рынке форекс? Не суйтесь туда до тех пор, пока не почувствуете абсолютную уверенность в своих силах. Минимальный депозит в серьёзных конторах составляет не менее 10.000$ с минимальным лотом (сумма входа в рынок) 0,1 стандартного, а это 100.000 базовой валюты, с кредитным плечом 1:100 ваша залоговая маржа составит, например, при цене евро за доллар 1.5, 1.500 долларов. Вот так, это 15% от депозита. Готовы ли вы рисковать такими деньгами? Поэтому начинаем с маленьких сумм.

Итак, всё готово, с чего начинать? Перед входом в рынок сначала рассчитываем риск, на который мы идём. Допустим я открываю сделку, вкладывя в неё 1% депозита, то есть 10$, что при этом я могу потерять? Рассматриваем ситуацию на рынке и видим, что цена находится возле важного уровня. Что может произойти? Варианта два: отскок или пробой, это мы уже знаем. Ну, раз мы знаем, что уровень действительно важный, работаем на отскок от уровня. Чем в данной ситуации мы рискуем? Той разницей в цене, между входом и стоп-лоссом, который устанавливаем на некотором расстоянии от уровня. Представим, что до уровня осталось 20 пп, но цена на ожиданиях или "разводке" может пролететь за уровень ещё на 30пп. Я, конечно, упрощаю, всё зависит и от общей ситуации на рынках, от ожидаемых новостей, от многих факторов. Итак наш стоп-лосс установлен в 50пп от нашего входа. Сколько мы теряем в том случае, когда рынок пошёл не в нашу сторону? Не буду мучать вас скучными расчётами. 50пп в этом случае с плечом 100 составит 5$. Много это или мало? Я назову это минимальным риском по отношению к размеру депозита - 0.5%. Я считаю, что в критических ситуациях на рынке, которых, конечно, не стоит допускать, можно рисковать 5% депозита. Назову это максимальным риском. Многие говорят про 10-15%, пусть себе сливают.

Приблизительно опишу ситуацию с максимальным риском. Представим, что на нашем графике есть несколько достаточно важных уровней (например три) выше цены. Вы собираетесь продавать. Вы продаёте от первого уровня, уровень пробивают, продаёте от второго, пробивают, продаёте от третьего (это называется усреднение, если кто не знает, или набор объёма) и на каждую сделку ставите стоп-лосс за пределами самого верхнего уровня. Так вот, сумма ожидаемого убытка, в данном случае, по всем позициям не должна превышать 5% от депозита. Назовём такой вход в рынок, 5% депозита при стократном плече, стандартным объёмом входа. При этом при суммарной просадке по всем позициям в размере сто пунктов мы теряем 5% от депозита.

Теперь о соотношении предполагаемой прибыли к предполагаемым убыткам. Считается, что оно не должно быть больше 1/2. То есть если вы ставите стоп в 50пп от входа, то минимальный профит, который вы должны ожидать от сделки не должен быть меньше 100пп. Вот такая нехитрая арифметика. С этим утверждением согласен частично. Сейчас объясню почему.

Я соблюдаю это правило так. Это, наверно, самое главное из того, что я хотел рассказать. Я вхожу в рынок всегда с расчётом на интрадей, то есть максимальный стоп, который я позволяю себе - это 100-120пп. С ожидаемым профитом на максимум движения дня 150 -250пп. Если достаточно уверен, то усредняюсь, если нет - нет. Как только цена прошла в мою сторону больше 30-50пп, можно поставить стоп в б.у. Если расчётное движение цены вдруг (рояль) превысило мои ожидания, можно перевести позицию в среднесрок, то есть оставить её на несколько дней или недель. Вот и всё.

Теперь об управлении капиталом. Громко сказано, капитал, гг.

Если вы уже открыли счёт и начали торговать, то параграф первый не для вас. Допустим у вас есть 2000$. Или 2000¢. Вы, конечно же, хотите положить их все на счёт и сразу зарабатывать в два раза больше относительно того, если бы вы положили на счёт 1000$. Да? Я угадал? Сразу скажу, что с этого и начинается наука управления капиталом. С расчёта того, сколько в дело, а сколько в запас.

Я предлагаю следующую схему: Кладём на торговый счёт 1000, остальное оставляем в резерве. Зачем, спросите вы. А надо, без такой поддержки вы не сможете восстановиться в случае ряда неудач. Я уже говорил, что первым делом надо думать о риске. Правильно? С этих позиций и подходите к торговле. И это не значит, что я вас настраиваю на неудачу. Наоборот, вы просто не задумывайтесь о неудаче. Но риск должен быть хладнокровно включен в ваши расчёты.

Настроились на прибыль и поехали. Закончился месяц, или тот период, который вы для себя выбрали как отчётный. Ещё не выбрали? Не пойдёт. Для дисциплины это просто необходимо. Сами знаете, что перед собой отчитываться всегда проще всего и, в то же время, сложнее всего. Если быть честным.

Итак, мы получили прибыль, 20% - 200$. Что с ней делать? Оставить, несомненно, я теперь буду зарабатывать на 20% больше прежнего, мои входы в рынок будут на 20% сильнее. Ни в коем случае! Я вам опишу простую схему, которую легко запомнить. 1/3 заработанных средств выводим с торгового счёта на счёт в банке. Ещё 1/3 выводим на параллельный торговый счёт, который вы держите в той же конторе для оперативного резервирования, не для торговли. На параллельном счёте не торгуем ни в коем случае. Теперь посмотрим сколько у нас осталось на торговом счёте. 1066$. Так мало? Да. Поймёте потом, просто расписать все за и против невозможно.

А если мы в убытке? Вариант следующий: если мы в течение расчётного периода теряем 20% депозита, то прекращаем торги до конца периода. По окончании воздержания (это время тратим на осмысление ошибок), добавляем к депозиту из запаса 20% и продолжаем торговать. Поможет охладить пыл. Отыгрываться грешно.

consortium